フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,539 | 643,152 |
| 減価償却費 | 49,506 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,189 | |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 8,208 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | |
| 支払利息及び社債利息 | 117,294 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,409,704 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,385 | |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -140,797 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,171 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,650 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212,191 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 72,882 | |
| その他 | 48,495 | |
| 小計 | 16,596 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | |
| 利息の支払額 | -120,608 | |
| 法人税等の支払額 | -82,399 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,336 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,310 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,634 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,116 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | |
| その他 | 21,842 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,268 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,300 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,530,800 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,186,799 | |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,700 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,095 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
