フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -661,503 | -35,427 |
| 減価償却費 | 32,714 | 31,878 |
| のれん償却額 | － | 55,870 |
| 株式報酬費用 | 10,346 | 7,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,689 | -5,950 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -145 | -21,426 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,004 | 20,911 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | － |
| 支払利息 | 98,364 | 139,509 |
| 支払手数料 | 8,886 | 32,583 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 742,923 | -516,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,650,819 | -6,012,796 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 823,000 | 290,421 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 85,355 | 376,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -775,065 | -647,619 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35,000 | -272,852 |
| 固定資産除却損 | － | 12,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,001 |
| その他 | -269,487 | 94,982 |
| 小計 | -6,551,477 | -6,398,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 269 |
| 利息の支払額 | -87,296 | -157,519 |
| 法人税等の支払額 | -620,655 | -32,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,259,348 | -6,587,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -4,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,049 | -250 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121,180 | － |
| その他 | -6,429 | 6,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,439 | 2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460,500 | 1,186,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,755,064 | 5,323,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,054 | -1,984,338 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -54,000 |
| 配当金の支払額 | -413,826 | -444,011 |
| その他 | -12,174 | -40,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,704,508 | 4,086,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,278 | -2,499,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198,278 | 2,801,566 |
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