フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,427 | 538,856 |
| 減価償却費 | 31,878 | 31,226 |
| のれん償却額 | 55,870 | 55,870 |
| 株式報酬費用 | 7,172 | 4,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,950 | -21,648 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -21,426 | 752 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,911 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -5,527 |
| 支払利息 | 139,509 | 178,267 |
| 支払手数料 | 32,583 | 29,780 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -516,550 | 45,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,012,796 | -8,923,639 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 290,421 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 376,480 | 684,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -647,619 | 9,787 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -272,852 | -404,295 |
| 固定資産売却損 | － | 1,554 |
| 固定資産除却損 | 12,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,001 | － |
| その他 | 95,252 | 24,825 |
| 小計 | -6,398,646 | -7,749,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 5,527 |
| 利息の支払額 | -157,519 | -185,253 |
| 法人税等の支払額 | -32,068 | -1,050,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,587,964 | -8,980,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -3,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -3,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,614 | -191,093 |
| その他 | 8,444 | 5,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,214 | -173,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,186,500 | 2,089,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,323,140 | 7,047,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984,338 | -2,620,756 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -444,011 | -970,011 |
| その他 | -40,554 | -36,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,086,735 | 5,471,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,499,014 | -3,681,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,801,566 | 5,157,061 |
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