四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 340,857 | |||||||||
| 減価償却費 | 574,963 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △23,441 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △390 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,535 | |||||||||
| 支払利息 | 16,963 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 13,584 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 9,266 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,291 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,261 | |||||||||
| その他 | △26,362 | |||||||||
| 小計 | 921,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,454 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △478,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 454,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △625,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,944 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,608 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,937 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △145,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △840,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △753,930 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △51,821 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,533 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,233,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,234,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
