流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、次のとおりであります。

(単位:千円)
合計	126,836		282,529
流動負債	122,936		278,629
非流動負債	3,900		3,900

2024/06/26 15:28

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、次のとおりであります。

(単位:千円)
合計	259,779		212,424
流動負債	89,510		69,272
非流動負債	170,269		143,151

2024/06/26 15:28

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、次のとおりであります。

(単位:千円)
合計	4,242,189		3,454,573
流動負債	4,242,189		1,490,914
非流動負債	-		1,963,658

(注) 長期借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
(2) 借入金の明細

2024/06/26 15:28

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債は2,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,297百万円減少しました。この主な要因は、営業債務及びその他の債務が381百万円増加した一方、借入金が2,751百万円減少したためであります。また、非流動負債は2,413百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,912百万円増加しました。この主な要因は、借入金が1,963百万円増加したためであります。この結果、負債合計は5,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ385百万円減少しました。
(資本)

2024/06/26 15:28

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	15,22	664,207		1,045,596
その他の金融負債	12,16,22	89,510		69,272
その他の流動負債	18	122,936		278,629
流動負債合計		5,241,520		2,943,917
非流動負債
借入金	17,22	-		1,963,658
繰延税金負債	14	281,743		258,339
その他の非流動負債	18	3,900		3,900
非流動負債合計		501,035		2,413,286

2024/06/26 15:28