営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、2,370百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、3,052百万円(前年同期は1,236百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期利益1,252百万円、IFRS第16号の適用により認識した使用権資産の減価償却を含む減価償却費及び償却費2,392百万円(前年同期は577百万円)等の資金増加要因に対し、法人所得税の支払額821百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2020/05/15 15:07