キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 1,592 | -918 | -799 | 674 | - | 1,928 |
| 2017年 6月期 連結 | 3Q | 1,321 | -747 | -553 | 574 | - | 2,018 | 通期 | 2,051 | -1,163 | -923 | 888 | - | 1,962 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | -99 | -227 | 626 | -326 | - | 2,274 | 2Q | 492 | -467 | -84 | 25 | - | 1,925 | 3Q | 826 | -633 | -382 | 193 | - | 1,717 | 通期 | 1,564 | -943 | -548 | 621 | - | 2,018 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 309 | -185 | -63 | 124 | - | 2,109 | 2Q | 723 | -582 | -270 | 141 | - | 1,893 | 3Q | 1,236 | -801 | -480 | 435 | - | 1,978 | 通期 | 2,370 | -961 | -916 | 1,409 | -851 | 2,489 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 1,030 | -150 | -703 | 880 | -114 | 2,656 | 2Q | 2,204 | -471 | -1,706 | 1,733 | -391 | 2,539 | 3Q | 3,052 | -652 | -2,518 | 2,400 | -533 | 2,370 | 通期 | 2,747 | -838 | 721 | 1,909 | -722 | 5,117 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 1,118 | -135 | 203 | 983 | -128 | 6,288 | 2Q | 2,050 | -281 | -3,093 | 1,769 | -254 | 3,762 | 3Q | 2,884 | -327 | -3,464 | 2,557 | -303 | 4,272 | 通期 | 4,050 | -393 | -4,216 | 3,657 | -388 | 4,601 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 1,027 | -84 | -805 | 943 | -68 | 4,748 | 2Q | 2,036 | -226 | -1,581 | 1,810 | -170 | 4,875 | 3Q | 3,122 | -373 | -3,443 | 2,749 | -275 | 4,020 | 通期 | 4,706 | -558 | -5,245 | 4,148 | -481 | 3,724 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 841 | -93 | -985 | 748 | -73 | 3,540 | 2Q | 1,715 | -219 | -1,820 | 1,496 | -170 | 3,373 | 3Q | 2,864 | -417 | -2,721 | 2,447 | -293 | 3,432 | 通期 | 4,694 | -484 | -3,597 | 4,210 | -439 | 4,432 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,195 | -137 | -1,194 | 1,058 | -158 | 4,331 | 2Q | 2,351 | -336 | -2,439 | 2,015 | -332 | 4,005 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年6月（連）
- 6億7400万
- 2017年6月（連） +31.75%
- 8億8800万
- 2018年6月（連） -30.07%
- 6億2100万
- 2019年6月（連） +126.89%
- 14億900万
- 2020年6月（連） +35.49%
- 19億900万
- 2021年6月（連） +91.57%
- 36億5700万
- 2022年6月（連） +13.43%
- 41億4800万
- 2023年6月（連） +1.49%
- 42億1000万
設備投資額
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -8億5100万
- 2020年6月（連）
- -7億2200万
- 2021年6月（連）
- -3億8800万
- 2022年6月（連） -23.97%
- -4億8100万
- 2023年6月（連）
- -4億3900万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 9.55%
- 2017年6月（連）
- 11.41%
- 2018年6月（連）
- 8.11%
- 2019年6月（連）
- 11.36%
- 2020年6月（連）
- 14.39%
- 2021年6月（連）
- 21.39%
- 2022年6月（連）
- 22.88%
- 2023年6月（連）
- 20.64%