キュービーネット HD（6571）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 579 | 839 |
| 減価償却費及び償却費 | 816 | 850 |
| 減損損失 | 33 | 0 |
| 金融収益 | -4 | -5 |
| 金融費用 | 37 | 40 |
| 助成金収入 | -27 | -3 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 165 | -205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 14 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4 | -60 |
| その他 | -247 | 83 |
| 小計 | 1,292 | 1,553 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -29 | -38 |
| 助成金の受取額 | 27 | 3 |
| 法人所得税の支払額 | -448 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 841 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -158 |
| 無形資産の取得による支出 | -15 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 41 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -93 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -275 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5 | 41 |
| リース負債の返済による支出 | -702 | -718 |
| 新株予約権の行使による収入 | 17 | 18 |
| 配当金の支払額 | -130 | -260 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -985 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 34 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -183 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 4,331 |
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