営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ844百万円減少し、4,272百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、2,884百万円(前年同期は3,052百万円の増加)となりました。これは主として、減価償却費及び償却費2,462百万円、法人所得税の還付額271百万円等の資金増加要因に対し、利息の支払額115百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2021/05/14 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2019年7月1日至 2020年3月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,252	146
法人所得税の支払額		△821	△83
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,052	2,884

2021/05/14 16:05