流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,313	1,536
流動負債	1,299	1,526
非流動負債	13	10
合計	1,313	1,536

(注)未払費用は主に店舗賃料、時間外手当及び社会保険料の未払いであります。

2022/09/29 11:00

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	174	166
流動負債	82	89
非流動負債	91	76
合計	174	166

2022/09/29 11:00

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	12,843	10,147
流動負債	3,717	1,707
非流動負債	9,125	8,439
合計	12,843	10,147

(注)当社グループは、金銭消費貸借契約を締結しており、主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)当社の子会社キュービーネット株式会社(以下、「借入人」という。)及び借入人親会社としての当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。

2022/09/29 11:00

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	514	553
流動負債	-	-
非流動負債	514	553
合計	514	553

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務

2022/09/29 11:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ728百万円減少し、4,912百万円となりました。これは主として、現金及び現金同等物の減少877百万円、営業債権及びその他の債権の増加133百万円等によるものであります。非流動資産は、前連結会計年度末に比べ169百万円減少し、24,823百万円となりました。これは主として、有形固定資産の減少141百万円、使用権資産の減少197百万円等によるものであります。その結果、資産は、前連結会計年度末に比べ898百万円減少し、29,736百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,359百万円減少し、6,340百万円となりました。これは主として、借入金の減少2,009百万円、未払法人所得税等の増加441百万円等によるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ769百万円減少し、12,008百万円となりました。これは主として、借入金の減少686百万円、リース負債の減少110百万円等によるものであります。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ2,128百万円減少し、18,348百万円となりました。
資本は、前連結会計年度末に比べ1,230百万円増加し、11,387百万円となりました。これは主として、利益剰余金の増加857百万円、その他の資本の構成要素の増加284百万円等によるものであります。

2022/09/29 11:00

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,23	202		235
その他の金融負債	18,23	82		89
その他の流動負債	9	1,299		1,526
流動負債合計		7,699		6,340
非流動負債
借入金	17,23	9,125		8,439
引当金	19	514		553
その他の非流動負債	9	13		10
非流動負債合計		12,777		12,008

2022/09/29 11:00