(注)当社グループは、金銭消費貸借契約を締結しており、主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)当社の子会社キュービーネット株式会社(以下、「借入人」という。)及び借入人親会社としての当社が2019年3月26日付けで締結した、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約に関して、資金繰りの安定化を図るため、2023年3月28日付けで変更契約を締結いたしました。

2023/09/28 9:50

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	553	740
流動負債	-	-
非流動負債	553	740
合計	553	740

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務

2023/09/28 9:50

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ887百万円増加し、5,800百万円となりました。これは主として、現金及び現金同等物の増加708百万円、棚卸資産の増加145百万円等によるものであります。非流動資産は、前連結会計年度末に比べ485百万円増加し、25,308百万円となりました。これは主として、有形固定資産の減少147百万円、使用権資産の増加488百万円等によるものであります。その結果、資産は、前連結会計年度末に比べ1,372百万円増加し、31,108百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ268百万円増加し、6,609百万円となりました。これは主として、その他の流動負債の増加275百万円等によるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ383百万円減少し、11,624百万円となりました。これは主として、借入金の減少724百万円、リース負債の増加162百万円、引当金の増加186百万円等によるものであります。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ114百万円減少し、18,233百万円となりました。
資本は、前連結会計年度末に比べ1,487百万円増加し、12,874百万円となりました。これは主として、資本剰余金の減少92百万円、利益剰余金の増加1,444百万円等によるものであります。

2023/09/28 9:50

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,23	235	261
その他の金融負債	18,23	89	82
その他の流動負債	9	1,526	1,802
流動負債合計		6,340	6,609
非流動負債
借入金	17,23	8,439	7,714
引当金	19	553	740
その他の非流動負債	9	10	9
非流動負債合計		12,008	11,624

2023/09/28 9:50