流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,811	2,266
流動負債	1,802	2,251
非流動負債	9	14
合計	1,811	2,266

(注)未払費用は主に店舗賃料、時間外手当及び社会保険料の未払いであります。

2024/09/27 9:51

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	135	198
流動負債	82	148
非流動負債	52	49
合計	135	198

2024/09/27 9:51

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	9,407	8,214
流動負債	1,692	1,392
非流動負債	7,714	6,822
合計	9,407	8,214

(注)当社グループは、金銭消費貸借契約を締結しており、主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)当社の子会社キュービーネット株式会社(以下、「借入人」という。)及び借入人親会社としての当社 は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。

2024/09/27 9:51

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	740	831
流動負債	-	-
非流動負債	740	831
合計	740	831

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務

2024/09/27 9:51

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ682百万円増加し、6,482百万円となりました。これは主として、現金及び現金同等物の増加268百万円、営業債権及びその他の債権の増加426百万円等によるものであります。非流動資産は、前連結会計年度末に比べ506百万円増加し、25,814百万円となりました。これは主として、有形固定資産の増加176百万円、使用権資産の増加328百万円等によるものであります。その結果、資産は、前連結会計年度末に比べ1,188百万円増加し、32,297百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ472百万円増加し、7,081百万円となりました。これは主として、借入金の減少300百万円、リース負債の増加213百万円、その他の流動負債の増加449百万円等によるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ579百万円減少し、11,045百万円となりました。これは主として、借入金の減少892百万円等によるものであります。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ107百万円減少し、18,126百万円となりました。
資本は、前連結会計年度末に比べ1,295百万円増加し、14,170百万円となりました。これは主として、資本剰余金の減少234百万円、利益剰余金の増加1,301百万円等によるものであります。

2024/09/27 9:51

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,23	261		280
その他の金融負債	18,23	82		148
その他の流動負債	9	1,802		2,251
流動負債合計		6,609		7,081
非流動負債
借入金	17,23	7,714		6,822
引当金	19	740		831
その他の非流動負債	9	9		14
非流動負債合計		11,624		11,045

2024/09/27 9:51