流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	2,038	2,219
流動負債	2,023	2,202
非流動負債	14	16
合計	2,038	2,219

(注)未払費用は、主に時間外手当及び社会保険料の未払いであります。

2026/09/24 9:35

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	138	126
流動負債	84	80
非流動負債	54	45
合計	138	126

2026/09/24 9:35

#3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	8,822	8,129
流動負債	692	692
非流動負債	8,129	7,436
合計	8,822	8,129

(注)当社グループは、金銭消費貸借契約を締結しており、主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)当社の子会社キュービーネット株式会社(以下、「借入人」という。)及び借入人親会社としての当社 は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。

2026/09/24 9:35

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の連結財政状態計算書における内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	963	1,092
流動負債	-	-
非流動負債	963	1,092
合計	963	1,092

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務

2026/09/24 9:35

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ607百万円減少し、6,276百万円となりました。これは主として、現金及び現金同等物の減少610百万円、その他の流動資産の増加78百万円等によるものであります。非流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,115百万円増加し、29,442百万円となりました。これは主として、有形固定資産の増加514百万円、使用権資産の増加1,150百万円等によるものであります。その結果、資産は、前連結会計年度末に比べ1,507百万円増加し、35,719百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ649百万円増加し、6,784百万円となりました。これは主として、リース負債の増加474百万円、その他の流動負債の増加179百万円等によるものであります。非流動負債は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、13,483百万円となりました。これは主として、借入金の減少692百万円、リース負債の増加666百万円、引当金の増加129百万円等によるものであります。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ740百万円増加し、20,268百万円となりました。
資本は、前連結会計年度末に比べ767百万円増加し、15,450百万円となりました。これは主として、資本剰余金の減少352百万円、利益剰余金の増加803百万円、その他の資本の構成要素の増加208百万円等によるものであります。

2026/09/24 9:35

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,23	437		344
その他の金融負債	18,23	84		80
その他の流動負債	9	2,023		2,202
流動負債合計		6,135		6,784
非流動負債
借入金	17,23	8,129		7,436
引当金	19	963		1,092
その他の非流動負債	9	14		16
非流動負債合計		13,392		13,483

2026/09/24 9:35