財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は2,071,715千円(前連結会計年度は1,389,763千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2,034,868千円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により得られた資金は699,639千円(前連結会計年度は15,102千円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,400,000千円となった一方、長期借入金の返済による支出が593,948千円、社債償還による支出が280,000千円あったことによるものです。

2020/09/30 11:25