財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は862百万円(前年同期は1,047百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の売却による収入254百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出1,101百万円等による資金の減少があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は464百万円(前年同期は107百万円の収入)となりました。これは長期借入金の返済による支出734百万円、配当による支出91百万円、社債の償還による支出50百万円等による資金の減少があった一方で、短期借入金の増減額285百万円、長期借入れによる収入128百万円等による資金の増加があったためであります。

2023/02/14 15:31