区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	718	300	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,832	1,096	0.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	2	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2023/09/28 10:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	428百万円	300百万円
1年内返済予定の長期借入金	23百万円	10百万円
長期借入金	1,378百万円	366百万円

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(1年内償還予定の社債を含む)	150	150	0
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,782	5,769	△12
負債計	5,932	5,919	△12

※ 売掛金については、対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 現金は注記を省略しております。また、預金、買掛金、短期借入金、リース債務、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。デリバティブ取引は金利スワップであり、全て特例処理を採用しております。そのため、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

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