有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,566
預金
普通預金	643,749
定期預金	14,500
小計	658,249
合計	670,815

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ペイジェント	25,710
三菱UFJニコス株式会社	15,044
株式会社 丸井グループ	12,736
株式会社きゅうべえ	12,258
株式会社パルコ	12,049
その他	68,224
合計	146,024

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
134,909	2,053,924	2,044,619	146,024	93.41		24.96

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
和装飾品、和傘、和箸等	292,616
合計	292,616

② 固定資産
敷金
店舗別内訳

店舗名	金額(千円)
きものレンタルwargo銀座本店	15,399
京錦北斎グラフィック	10,000
浅草新仲見世北斎グラフィック	10,000
京都きものレンタルwargo京都駅前京都タワー店	9,921
その他	215,580
合計	260,900

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CHENG MENG CO.,LIMITED	8,969
KUTY Co.,Ltd	6,329
ながさわ株式会社	4,185
ガーミンジャパン株式会社	2,481
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社	2,082
その他	19,781
合計	43,828

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与	86,415
株式会社 オービック	16,200
厚生年金機構	12,087
有限責任 あずさ監査法人	7,635
三井住友トラストクラブ株式会社	7,446
その他	43,166
合計	172,952