有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,337
預金
普通預金	475,587
定期預金	14,500
小計	490,087
合計	502,424

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ペイジェント	30,314
三菱UFJニコス株式会社	20,239
株式会社 丸井グループ	9,468
株式会社UrbanCamouglage	8,723
株式会社ヒロモリ	7,089
その他	62,245
合計	138,079

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
146,024	2,248,614	2,044,619	138,079	85.4		23.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
和装飾品、和傘、和箸等	339,067
合計	339,067

② 固定資産
イ.敷金
店舗別内訳

店舗名	金額(千円)
きものレンタルwargo銀座本店	15,399
きものレンタルwargo新宿駅前店	14,187
京錦北斎グラフィック	10,000
浅草新仲見世北斎グラフィック	10,000
その他	249,504
合計	299,090

ロ.投資有価証券
銘柄別内訳

銘柄名	金額(千円)
ワタナベウエディング株式会社	125,163
東海汽船株式会社	7,686
その他	3,126
合計	135.975

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CHENG MENG CO.,LIMITED	17,739
株式会社I-ne	6,534
Daiko logix Co.,Ltd.	6,218
KUTY Co.,Ltd.	4,617
DongGuan GuanXin CG Co.,Ltd.	3,368
その他	30,352
合計	68,831

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与	86,107
厚生年金機構	16,178
東京ニットファッション健康保険組合	11,318
American Express International, Inc.	7,435
三井住友トラストクラブ株式会社	7,267
その他	38,525
合計	166,831