半期報告書-第22期(2024/01/01-2024/06/30)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 22,565 | 207,632 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,927 | 7,404 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △801 | 139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 2,708 | 3,583 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,171 | △5,412 | |||||||||
| 損害賠償金 | 18,000 | ― | |||||||||
| 貸倒損失 | 14,633 | ― | |||||||||
| 持分変動損益 | ― | △25,922 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,038 | 14,226 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,508 | △120,246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,755 | 28,616 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,846 | 29,188 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,263 | 29,690 | |||||||||
| その他 | 3,267 | △22,257 | |||||||||
| 小計 | △67,772 | 146,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,708 | △3,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,361 | △32,364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △108,841 | 110,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,659 | △38,531 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,101 | 18,031 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,291 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 2,681 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △113,300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,278 | △13,620 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 6,783 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 100 | 200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,755 | △144,538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △4,918 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △348 | △58,631 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △184 | △184 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 549,903 | 7,910 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,455 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,826 | △55,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,741 | △89,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,638 | 284,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 612,379 | ※ 194,469 | |||||||||