CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,975 | -108,637 |
| 減価償却費 | 19,471 | 20,597 |
| のれん償却額 | － | 4,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息 | 70 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,690 | 43,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,973 | 3,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,304 | -2,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,475 | -42 |
| その他 | 15,219 | 6,390 |
| 小計 | -7,684 | -32,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | 3,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -30,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -1,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,557 | -37,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -609 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,566 | -39,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,860 |
| 株式の発行による収入 | 15,510 | 879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,510 | 97,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,852 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,411 | 27,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,968 | 163,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,653 | － |
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