CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,149 | -130,658 |
| 減価償却費 | 17,149 | 17,373 |
| のれん償却額 | － | 4,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,833 | 29,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 |
| 支払利息 | 70 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,690 | 43,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,973 | 3,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,378 | -2,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,831 | 735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,959 | 3,808 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -103,833 | -29,162 |
| その他 | 8,993 | 2,714 |
| 小計 | -172,645 | -57,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -70 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -7,761 | 3,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,464 | -55,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -1,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,595 | -12,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -609 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,604 | -15,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,860 |
| 株式の発行による収入 | 15,510 | 879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,510 | 97,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,852 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,411 | 27,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,968 | 163,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,653 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
