CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月14日 16:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -327,532 | -341,311 |
| 減価償却費 | 36,130 | 39,686 |
| のれん償却額 | 4,122 | 8,973 |
| 減損損失 | 11,865 | 49,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201,184 | 66,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -8 |
| 支払利息 | 672 | 3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,989 | 67,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,466 | 898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,538 | 11,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,441 | -1,052 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -201,184 | -66,049 |
| その他 | 6,292 | 14,405 |
| 小計 | -228,124 | -145,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 8 |
| 利息の支払額 | -672 | -3,376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,530 | 1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,226 | -147,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,069 | -6,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,259 | -25,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -51,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,838 | -65,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,440 | 484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -693 |
| その他 | -605 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,332 | -147,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -22,083 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,510 | -18,980 |
| 株式の発行による収入 | 17,190 | 302,585 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,680 | 563,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,339 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,218 | 268,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,968 | 404,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,653 | － |
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