CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,286 | -199,323 |
| 減価償却費 | 0 | 4,259 |
| 減損損失 | 1,008 | － |
| のれん償却額 | － | 2,832 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,558 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 1,371 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,951 | 13,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,214 | -2,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,859 | -91,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,806 | － |
| 訂正関連損失引当金の増減額 | -130,523 | － |
| その他 | -8,144 | 6,410 |
| 小計 | -176,864 | -267,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -9,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,722 | -277,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる増減額 | 22,921 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -3,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,744 |
| その他 | 4,554 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,466 | -46,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -22,921 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,125 | -22,712 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,046 | -2,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,121 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,179 | -325,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,948 | 24,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
