(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	204,767
合計	204,767

ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ポケモン	63,220
Apple Inc.	20,398
株式会社ディー・エヌ・エー	18,897
Google Inc.	12,037
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社	3,970
その他	11,469
合計	129,995

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
160,194	865,904	896,103	129,995	87.3		61

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社KADOKAWA	13,233
株式会社ハイド	9,136
株式会社デジタルハーツ	6,799
株式会社ポケモン	4,712
個人	3,724
その他	16,013
合計	53,620

ロ)預り金

相手先	金額(千円)
社会保険料	7,221
源泉所得税	24,674
その他	542
合計	32,437