オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月7日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,330 | 337,434 |
| 減価償却費 | 44,899 | |
| のれん償却額 | 2,822 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,001 | |
| 受取利息 | -22 | |
| 支払利息 | 4,570 | |
| 為替差損益（△は益） | -85 | |
| 匿名組合清算損益（△は益） | -61,999 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,755 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,171 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,696 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,312 | |
| その他 | 25,570 | |
| 小計 | 215,263 | |
| 利息の受取額 | 22 | |
| 利息の支払額 | -4,570 | |
| 法人税等の支払額 | -44,826 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,887 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | |
| 匿名組合からの分配による収入 | 63,199 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,749 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,323 | |
| 敷金の差入による支出 | -2,501 | |
| 敷金の回収による収入 | 3,542 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,831 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,600 | |
| 自己株式の処分による収入 | 198,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,399 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,541 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,009 |
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