キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6543万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4232万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | 13 | -50 | 95 | -37 | - | 283 |
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 166 | -77 | 85 | 89 | - | 458 |
| 2018年 2月期 連結 | 通期 | 568 | -239 | 1,060 | 329 | -218 | 1,847 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 195 | -180 | 268 | 15 | -103 | 2,129 | 通期 | 860 | -1,803 | 4,972 | -943 | -419 | 5,876 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 382 | -1,597 | 8,864 | -1,215 | -205 | 13,525 | 通期 | 127 | -2,266 | 8,658 | -2,139 | -806 | 12,394 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,300 | -316 | -210 | 984 | -338 | 13,169 | 通期 | 1,580 | -554 | -15 | 1,026 | -420 | 13,405 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 28 | -333 | -245 | -305 | -321 | 12,856 | 通期 | 608 | -973 | 61 | -366 | -428 | 13,102 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 307 | -547 | -490 | -241 | -169 | 12,374 | 通期 | 761 | -2,647 | -4 | -1,886 | -402 | 11,214 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 637 | -166 | -343 | 471 | -212 | 11,343 | 通期 | 1,024 | -865 | 142 | 159 | -436 | 11,517 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -3741万
- 2017年2月（連） プラ転
- 8905万
- 2018年2月（連） +269.23%
- 3億2882万
- 2019年2月（連） マイ転
- -9億4318万
- 2020年2月（連） -126.84%
- -21億3946万
- 2021年2月（連） プラ転
- 10億2610万
- 2022年2月（連） マイ転
- -3億6550万
- 2023年2月（連） -415.99%
- -18億8596万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億5885万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 1.58%
- 2017年2月（連）
- 6.27%
- 2018年2月（連）
- 13.57%
- 2019年2月（連）
- 10.5%
- 2020年2月（連）
- 1.26%
- 2021年2月（連）
- 14.1%
- 2022年2月（連）
- 3.62%
- 2023年2月（連）
- 12.77%
- 2024年2月（連）
- 16.61%