オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194,503 | -543,139 |
| 減価償却費 | 196,280 | 192,667 |
| のれん償却額 | 183,843 | 199,732 |
| 減損損失 | － | 203,046 |
| 投資有価証券評価損 | － | 591,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -897 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -24,203 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -80,494 | -40,829 |
| 受取利息 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 11,156 | 10,908 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | -383 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,524 | -975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,242 | -625,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,908 | -7,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,823 | 425,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,149 | -14,153 |
| その他 | 409,292 | -12,107 |
| 小計 | 1,256,161 | 353,233 |
| 利息の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -7,794 | -11,180 |
| 法人税等の支払額 | -205,540 | -409,531 |
| 法人税等の還付額 | 257,484 | 95,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,365 | 28,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,120 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,438 | -1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,275 | -319,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,999 |
| 敷金の差入による支出 | -544 | -1,339 |
| 敷金の回収による収入 | 90,393 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,985 | -333,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,250 | -145,431 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -122,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,700 | 22,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,550 | -244,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,720 | -549,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,405,199 | 12,855,988 |
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