オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -526,071 | -8,100 |
| 減価償却費 | 192,667 | 196,031 |
| のれん償却額 | 199,732 | 97,531 |
| 減損損失 | 203,046 | － |
| 投資有価証券評価損 | 591,117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,203 | -6,956 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -40,829 | － |
| 受取利息 | -56 | -52 |
| 支払利息 | 10,908 | 11,617 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | -1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 26,674 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -975 | 8,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625,860 | -74,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,902 | -7,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,374 | 25,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,153 | 727 |
| その他 | -29,176 | 98,369 |
| 小計 | 353,233 | 367,497 |
| 利息の受取額 | 56 | 52 |
| 利息の支払額 | -11,180 | -10,746 |
| 法人税等の支払額 | -409,531 | -185,388 |
| 法人税等の還付額 | 95,789 | 135,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,367 | 306,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -10,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319,940 | -157,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -383,133 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,890 |
| 敷金の差入による支出 | -1,339 | -263 |
| 敷金の回収による収入 | 1,514 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,440 | -547,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,431 | -143,598 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -162,000 |
| 株式の発行による収入 | 22,910 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -183,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,521 | -489,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,210 | -727,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,101,523 | 12,374,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
