オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,330 | 450,272 |
| 減価償却費 | 44,899 | 96,102 |
| のれん償却額 | 2,822 | 2,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,001 | 21,522 |
| 受取利息 | -22 | -113 |
| 支払利息 | 4,570 | 3,816 |
| 株式交付費 | － | 3,718 |
| 株式公開費用 | － | 6,317 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 374 |
| 匿名組合清算損益（△は益） | -61,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,755 | -300,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,171 | 5,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,696 | 261,706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,312 | 52,962 |
| その他 | 25,570 | 41,552 |
| 小計 | 215,263 | 646,528 |
| 利息の受取額 | 22 | 113 |
| 利息の支払額 | -4,570 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -44,826 | -97,932 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,887 | 568,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -9,999 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 63,199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,749 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,323 | -217,832 |
| 敷金の差入による支出 | -2,501 | -12,919 |
| 敷金の回収による収入 | 3,542 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,831 | -239,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,600 | -140,376 |
| 株式の発行による収入 | － | 997,381 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,263 |
| 自己株式の処分による収入 | 198,000 | － |
| その他 | － | -2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,399 | 1,060,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,541 | 1,388,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,009 | 1,846,580 |
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