オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -910,764 | 364,601 |
| 減価償却費 | 372,503 | 384,268 |
| のれん償却額 | 405,383 | 195,062 |
| 減損損失 | 649,847 | 132,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601,105 | 49,999 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -466,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,050 | 21,482 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -72,585 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -122 |
| 支払利息 | 21,378 | 17,514 |
| 社債発行費 | 7,632 | 12,264 |
| 為替差損益（△は益） | -840 | -1,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,255 | 122,496 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,648 | 65,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,809 | -672,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,363 | -1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,799 | 546,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,366 | 33,918 |
| その他 | -4,457 | 133,586 |
| 小計 | 1,150,717 | 937,280 |
| 利息の受取額 | 2,332 | 122 |
| 利息の支払額 | -20,667 | -17,697 |
| 法人税等の支払額 | -620,303 | -354,740 |
| 法人税等の還付額 | 95,789 | 195,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,868 | 760,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,738 | -16,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,421 | -385,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924,399 | -2,164,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 801,904 | 6,206 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348,039 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,500 | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,688 | -1,444 |
| 敷金の回収による収入 | 1,514 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,370 | -2,646,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 392,367 | 787,735 |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -324,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,029 | -287,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 株式の発行による収入 | 23,010 | 3,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -321,967 | -183,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,871 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,675 | -1,887,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,101,523 | 11,213,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
