オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,903 | 357,844 |
| 減価償却費 | 168,731 | 156,176 |
| のれん償却額 | 18,647 | 57,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,999 | 41,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,238 | 78,923 |
| 受取利息 | -4,936 | -7,993 |
| 支払利息 | 11,371 | 13,178 |
| 為替差損益（△は益） | 3,382 | 603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239,675 | 21,209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35,208 | 42,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,651 | 301,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 671 | -689,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -1,013 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -389,182 | -47,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,307 | -368,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,402 | 389,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 339,502 | 247,580 |
| その他 | -46,834 | 99,421 |
| 小計 | 455,255 | 691,442 |
| 利息の受取額 | 4,936 | 7,993 |
| 利息の支払額 | -8,196 | -15,641 |
| 法人税等の支払額 | -286,072 | -51,057 |
| 法人税等の還付額 | 58,443 | 66,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,366 | 699,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -4,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,987 | -117,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,466 | -71,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -482,653 | -47,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,574 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,637 | 15,780 |
| 敷金の差入による支出 | -70,484 | -1,896 |
| 敷金の回収による収入 | 702 | 499 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,996 | -245,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,339 | -220,197 |
| 社債の償還による支出 | -247,000 | -197,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,075,698 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85,404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44,300 | － |
| 配当金の支払額 | － | -331,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,719 | -1,739,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942,835 | -1,285,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,573,895 | 11,010,493 |
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