オープングループ（6572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,549 | 354,389 |
| 減価償却費 | 273,347 | 422,245 |
| のれん償却額 | 335,266 | 381,554 |
| 減損損失 | 78,042 | 167,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 434 | -1,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,255 | 15,989 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,236 | -60,537 |
| 受取利息 | -132 | -129 |
| 支払利息 | 23,892 | 20,440 |
| 社債発行費 | 8,568 | 4,198 |
| 株式交付費 | 26,139 | － |
| 為替差損益（△は益） | 264 | 272 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,188 | -3,114 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,405 | -156,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,754 | -9,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,229 | 158,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,896 | -76,346 |
| その他 | -326,434 | 495,618 |
| 小計 | 1,005,093 | 1,713,790 |
| 利息の受取額 | 132 | 129 |
| 利息の支払額 | -20,846 | -20,525 |
| 法人税等の支払額 | -923,366 | -371,073 |
| 法人税等の還付額 | 65,843 | 257,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,856 | 1,579,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -139,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802,072 | -280,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726,608 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203,090 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 4,508 | － |
| 敷金の差入による支出 | -239,068 | -1,280 |
| 敷金の回収による収入 | 1,162 | 90,805 |
| 事業譲受による支出 | -500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,324 | -553,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 991,431 | 215,801 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,106 | -252,882 |
| 株式の発行による収入 | 7,415,962 | 14,280 |
| その他 | － | -2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,658,288 | -15,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,518,554 | 1,010,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,394,441 | 13,405,199 |
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