営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費45,255千円の計上、前受金の増加40,495千円、法人税等の還付額82,360千円の計上等により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失99,171千円の計上、売上債権の増加80,542千円、未払金の減少66,590千円等により資金が減少したため、営業活動の結果使用した資金は60,126千円となりました。

2020/11/13 14:58