短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社では安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年7月31日)	当第2四半期会計期間(2023年1月31日)
コミットメントラインの総額	-	300,000千円
借入実行残高	-	100,000千円

2023/03/16 15:30