ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月16日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年8月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 79,592 | 95,838 |
| 減価償却費 | 4,506 | 7,753 |
| 固定資産除却損 | 851 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 824 |
| 株式報酬費用 | 4,851 | 2,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -934 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 11,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -503 |
| 支払利息 | 6 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,818 | 1,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,165 | -75,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,253 | -8,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,753 | -6,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,361 | 11,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | -16,129 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 68 | -221 |
| その他 | -12,556 | -28,075 |
| 小計 | 66,128 | 6,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 503 |
| 利息の支払額 | -6 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -33,043 | -40,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,081 | -33,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -10,555 | -10,555 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9,534 | 11,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,775 | -8,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,305 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -254,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | -694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 106 |
| その他 | -14 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,157 | -199,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -632 | -106 |
| 株式の発行による収入 | － | 66,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | 166,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,291 | -66,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,763 | 940,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
