ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,986 | 79,592 |
| 減価償却費 | 5,893 | 4,506 |
| 固定資産除却損 | － | 851 |
| 株式報酬費用 | 3,285 | 4,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 9,700 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 14 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,751 | -55,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -6,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,140 | 30,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,417 | 1,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,948 | 10,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,422 | -340 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,161 | 68 |
| その他 | -1,542 | -12,556 |
| 小計 | 43,952 | 66,128 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -14 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -34,352 | -33,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,589 | 33,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -10,554 | -10,555 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9,534 | 9,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,722 | -17,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -8,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 77 |
| その他 | -16 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,006 | -27,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -626 | -632 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,098 | 5,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,647 | 715,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
