利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は34,434千円(前年同期は31,112千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益275,446千円、棚卸資産の減少54,515千円等の資金増加要因があったものの、関係会社株式売却益268,349千円、売上債権の増加84,481千円、仕入債務の減少46,837千円等の資金減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は677,091千円(前年同期は3,773千円の使用)となりました。これは主に定期預金等の預入による支出12,055千円、有形固定資産の取得による支出10,806千円、投資有価証券の取得による支出9,858千円等の資金減少要因があったものの、関係会社株式の売却による収入606,300千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入93,131千円等の資金増加要因によるものであります。

2025/03/17 15:31