コレック HD（6578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 887,748 |
| 営業未収入金 | 457,526 |
| 前払費用 | 90,836 |
| 立替金 | 20,002 |
| その他 | 3,198 |
| 流動資産計 | 1,459,312 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 27,382 |
| 減価償却累計額 | -11,508 |
| 建物附属設備（純額） | 15,873 |
| 工具 | 57,422 |
| 減価償却累計額 | -37,292 |
| 工具 | 20,129 |
| 有形固定資産合計 | 36,003 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 101,386 |
| ソフトウエア | 21,952 |
| 無形固定資産合計 | 123,338 |
| 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 90 |
| 長期前払費用 | 11,055 |
| 繰延税金資産 | 55,591 |
| 敷金及び保証金 | 166,999 |
| 投資その他の資産合計 | 233,736 |
| 固定資産計 | 393,078 |
| 資産の部合計 | 1,852,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22,520 |
| 未払費用 | 507,879 |
| 未払法人税等 | 17,594 |
| 未払消費税等 | 59,840 |
| 預り金 | 53,053 |
| 流動負債計 | 660,889 |
| 負債の部合計 | 660,889 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 316,408 |
| 資本剰余金 | 306,408 |
| 利益剰余金 | 568,686 |
| 株主資本合計 | 1,191,502 |
| 純資産の部合計 | 1,191,502 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,391 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,223,050 | 874,920 |
| 営業未収入金 | 333,822 | 455,194 |
| 前払費用 | 118,567 | 90,836 |
| 立替金 | 32,644 | 22,676 |
| その他 | 8,826 | 3,198 |
| 流動資産計 | 1,716,912 | 1,446,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 21,862 | 28,206 |
| 減価償却累計額 | -13,386 | -12,651 |
| 建物附属設備（純額） | 8,475 | 15,554 |
| 工具 | 34,712 | 51,249 |
| 減価償却累計額 | -26,376 | -34,876 |
| 工具 | 8,335 | 16,372 |
| 有形固定資産合計 | 16,811 | 31,927 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 101,386 |
| ソフトウエア | 29,835 | 21,390 |
| 無形固定資産合計 | 29,835 | 122,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 99,000 | 10,000 |
| 出資金 | 90 | 90 |
| 関係会社長期未収入金 | － | 49,669 |
| 長期前払費用 | 1,340 | 11,055 |
| 繰延税金資産 | 42,575 | 55,591 |
| 敷金及び保証金 | 141,733 | 159,322 |
| 貸倒引当金 | － | -49,669 |
| 投資その他の資産合計 | 284,739 | 236,058 |
| 固定資産計 | 331,385 | 390,762 |
| 資産の部合計 | 2,048,298 | 1,837,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,510 | 21,476 |
| 未払費用 | 399,871 | 493,606 |
| 未払法人税等 | 118,532 | 17,403 |
| 未払消費税等 | 89,997 | 59,538 |
| 預り金 | 17,364 | 51,682 |
| 流動負債計 | 641,276 | 643,707 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,593 |
| 固定負債計 | － | 1,593 |
| 負債の部合計 | 641,276 | 645,300 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 313,175 | 316,408 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 303,175 | 306,408 |
| 資本剰余金合計 | 303,175 | 306,408 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 790,671 | 569,471 |
| 利益剰余金合計 | 790,671 | 569,471 |
| 株主資本合計 | 1,407,021 | 1,192,287 |
| 純資産の部合計 | 1,407,021 | 1,192,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,048,298 | 1,837,587 |
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