財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の増加は43,848千円(前年同期は137,408千円の減少)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入48,782千円があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出3,429千円、有形固定資産の取得による支出1,504千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は36,967千円(前年同期は64,243千円の増加)となりました。これは、短期借入れによる収入100,000千円、株式の発行による収入7,344千円があった一方で、短期借入金の返済による支出108,334千円、配当金の支払額35,978千円があったことによるものであります。

2021/10/14 14:45