ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 7,503 | 51,829 | 81,067 |
| 減価償却費 | 1,238 | 2,214 | 1,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -610 | -5,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -565 | -155 |
| 支払利息 | 546 | 1,707 | 1,266 |
| 為替差損益（△は益） | 7,452 | -2,663 | 590 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 110,398 | 104,304 | -105,286 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -30,966 | -133,604 | 139,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,063 | -37,631 | 10,830 |
| その他 | -1,737 | 6,152 | -1,377 |
| 小計 | 86,937 | -8,865 | 122,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 565 | 155 |
| 利息の支払額 | -546 | -1,707 | -1,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,920 | 123 | -22,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,977 | -9,884 | 99,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | -4,378 | -13,523 | -8,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 6,471 | 15,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,495 | -23,415 | 6,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 275,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,607 | -61,193 | -51,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,393 | 310,951 | 148,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,452 | 2,663 | -590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,422 | 280,314 | 254,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,319 | 666,633 | 920,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
