キャッシュ・フローの状況
2024年3月13日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2123万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1296万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8985万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 連結 | 通期 | 64 | -11 | 107 | 52 | - | 386 |
| 2017年 7月期 連結 | 通期 | -10 | -23 | 311 | -33 | - | 667 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 100 | 7 | 149 | 106 | - | 921 | 通期 | 123 | -5 | 770 | 118 | - | 1,555 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -22 | -140 | 183 | -162 | - | 1,576 | 通期 | 172 | -208 | 241 | -37 | -15 | 1,759 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -50 | -27 | -36 | -77 | -12 | 1,646 | 通期 | -269 | -27 | 503 | -296 | -21 | 1,965 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -62 | 14 | -121 | -48 | -7 | 1,796 | 通期 | -136 | -64 | -195 | -200 | -21 | 1,572 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -100 | -21 | 47 | -121 | - | 1,500 | 通期 | -145 | -54 | 9 | -198 | -30 | 1,390 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -83 | -11 | -169 | -94 | - | 1,128 | 通期 | 119 | -84 | -160 | 35 | -33 | 1,267 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -90 | -13 | 221 | -103 | - | 1,391 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（連）
- 5248万
- 2017年7月（連） マイ転
- -3329万
- 2018年7月（連） プラ転
- 1億1824万
- 2019年7月（連） マイ転
- -3669万
- 2020年7月（連） -707.26%
- -2億9619万
- 2021年7月（連）
- -1億9998万
- 2022年7月（連）
- -1億9833万
- 2023年7月（連） プラ転
- 3512万
設備投資額
- 2016年7月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）
- -1460万
- 2020年7月（連） -45.82%
- -2129万
- 2021年7月（連）
- -2058万
- 2022年7月（連） -43.63%
- -2956万
- 2023年7月（連） -10.44%
- -3265万
営業CFマージン
- 2016年7月（連）
- 6.83%
- 2017年7月（連）
- -0.83%
- 2018年7月（連）
- 7.75%
- 2019年7月（連）
- 7.89%
- 2020年7月（連）
- -24.24%
- 2021年7月（連）
- -162.37%
- 2022年7月（連）
- -58.61%
- 2023年7月（連）
- 8.97%