ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,002 | 53,802 |
| 減価償却費 | 9,090 | 9,421 |
| のれん償却額 | 1,840 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,018 |
| 支払利息 | 3,590 | 4,008 |
| 為替差損益（△は益） | -5,932 | -9,127 |
| 補助金収入 | -8,340 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,758 | 25,618 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 67,885 | -259,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,688 | 41,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,100 | -17,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -284 | -7,402 |
| その他 | 5,758 | -235 |
| 小計 | -93,292 | -158,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -3,590 | -4,008 |
| 補助金の受取額 | 8,340 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,662 | -35,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,859 | -197,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,119 | -8,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -844 | -982 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,964 | -12,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,972 | -126,060 |
| 配当金の支払額 | － | -22,576 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,446 | 860 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 2,991 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,140 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,235 | -145,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,932 | 11,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,343 | -344,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,862 | 1,354,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
