ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,413 | -53,002 |
| 減価償却費 | 8,880 | 9,090 |
| のれん償却額 | 1,499 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,351 |
| 支払利息 | 3,719 | 3,590 |
| 為替差損益（△は益） | -592 | -5,932 |
| 助成金収入 | -36 | － |
| 補助金収入 | － | -8,340 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 180,864 | -16,758 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -130,908 | 67,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,899 | -94,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,054 | -1,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,500 | -284 |
| その他 | 1,353 | 5,758 |
| 小計 | -80,191 | -93,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -3,719 | -3,590 |
| 助成金の受取額 | 36 | － |
| 補助金の受取額 | － | 8,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225 | -2,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,004 | -89,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,394 | -12,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,634 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,029 | -12,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,830 | -132,972 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 105,446 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 900 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,150 | -2,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,079 | 221,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,519 | 124,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,928 | 1,390,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
