ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,466 | -90,413 |
| 減価償却費 | 6,874 | 8,880 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,103 |
| 支払利息 | 4,561 | 3,719 |
| 為替差損益（△は益） | -1,642 | -592 |
| 助成金収入 | -2,524 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 61,376 | 180,864 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -87,817 | -130,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,567 | -45,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,334 | -6,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,073 | -1,500 |
| その他 | -4,217 | 1,353 |
| 小計 | -101,059 | -80,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -4,561 | -3,719 |
| 助成金の受取額 | 5,124 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,698 | -83,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,532 | -9,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,329 | － |
| 事業譲受による支出 | -13,636 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,839 | -11,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138,952 | -168,830 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 186,076 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 900 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,124 | -169,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,642 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,770 | -262,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,448 | 1,127,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
