四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,922 | -87,466 |
| 減価償却費 | 5,098 | 6,874 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | -3,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,312 | -1,040 |
| 支払利息 | 4,082 | 4,561 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -1,642 |
| 助成金収入 | -2,000 | -2,524 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -107,778 | 61,376 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 82,335 | -87,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,490 | 1,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,329 | 2,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,233 | 4,073 |
| その他 | 895 | -4,217 |
| 小計 | -85,875 | -101,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -4,082 | -4,561 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 5,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,610 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,800 | -99,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,199 | -12,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 5,329 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,760 | -20,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,694 | -138,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 186,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,811 | 47,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,832 | -71,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,651 | 1,499,881 |