ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,439 | -54,922 |
| 減価償却費 | 3,284 | 5,098 |
| のれん償却額 | 1,158 | 1,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,312 |
| 支払利息 | 3,502 | 4,082 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -17 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -60,937 | -107,778 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 20,614 | 82,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,452 | 2,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,312 | 2,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,280 | -3,233 |
| その他 | 417 | 895 |
| 小計 | -18,077 | -83,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 546 |
| 利息の支払額 | -3,502 | -4,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,843 | 25,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,297 | -61,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,324 | -7,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -9,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,760 | 13,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 212,229 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,731 | -330,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,207 | -120,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,114 | -168,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,653 | 1,795,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
