ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,194 | 46,439 |
| 減価償却費 | 1,254 | 3,284 |
| のれん償却額 | － | 1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -1,919 |
| 支払利息 | 2,508 | 3,502 |
| 為替差損益（△は益） | -285 | -151 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 21,165 | -60,937 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -13,566 | 20,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -988 | -9,452 |
| その他 | -15,467 | -20,615 |
| 小計 | 10,680 | -18,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -3,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,391 | -29,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,084 | -50,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,568 | -11,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,107 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,354 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,029 | -26,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 212,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,248 | -259,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,497 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,757 | 11,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,012 | -36,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,183 | -113,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,261 | 1,646,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
