ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,067 | 16,194 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -134 |
| 支払利息 | 1,266 | 2,508 |
| 為替差損益（△は益） | 590 | -285 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -105,286 | 21,165 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 139,424 | -13,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,830 | -988 |
| その他 | -1,377 | -15,467 |
| 小計 | 122,692 | 10,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 134 |
| 利息の支払額 | -1,266 | -2,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,044 | -30,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,537 | -22,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,375 | -5,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -78,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,256 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,880 | -140,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,479 | -111,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,497 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,521 | 183,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -590 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,348 | 21,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,554,933 | 1,576,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
