ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,263 | -68,890 |
| 減価償却費 | 4,117 | 10,224 |
| のれん償却額 | 579 | 2,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -3,009 |
| 支払利息 | 5,354 | 7,993 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 1,085 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 249,998 | -482,123 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -157,855 | 281,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,293 | 74,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,843 | -29,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,636 | -10,075 |
| その他 | 4,560 | -3,174 |
| 小計 | 221,814 | -210,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -5,354 | -7,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,627 | -53,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,599 | -269,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,600 | -21,290 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,191 | -17,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56,354 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,290 | -26,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,042,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,064 | -550,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,573 | -356 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,758 | 11,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,120 | 502,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,328 | 205,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,261 | 1,964,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
