ベストワンドットコム（6577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,890 | -127,605 |
| 減価償却費 | 10,224 | 10,712 |
| のれん償却額 | 2,317 | 2,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,009 | -2,115 |
| 支払利息 | 7,993 | 7,809 |
| 為替差損益（△は益） | 1,085 | -1,508 |
| 助成金収入 | -4,000 | -7,800 |
| 和解金 | － | 9,272 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -482,123 | -126,026 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 281,906 | 78,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,180 | 7,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,284 | 4,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,075 | -1,323 |
| その他 | -3,174 | -8,130 |
| 小計 | -214,030 | -168,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -7,993 | -7,809 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | 5,200 |
| 和解金の支払額 | － | -9,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,626 | 43,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,403 | -136,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,290 | -20,587 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | -73,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,790 | -63,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,042,229 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,495 | -463,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -215 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,293 | 19,984 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,181 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,671 | -194,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,085 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,391 | -393,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,653 | 1,571,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
